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A股“入摩”在即 公募社保QFII重金狂买提前布局(附股)

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 17:41:47

  昨日,明晟公司公布了半年度指数审查结果,同时披露了6月1日首批将纳入MSCI新兴市场指数的最终A股个股名单(共234只股票)。值得注意的是,新纳入MSCI体系的234只个股中有50只金融股(证监会行业分类,下同),其合计市值达到13.75万亿元,占234只个股总市值的44.33%。

  在机构投资者中,公募基金和社保基金成为配置这50只金融股的主力。今年一季度末,公募基金重仓持有其中44只金融股,合计持股市值达到3054.32亿元;社保基金持有其中8只金融股,合计持股市值达到700.01亿元。其中,农业银行等7只个股在今年一季度末同时被公募基金和社保基金持有,表现出他们对于机构投资者强大的吸引力。

  234只A股纳入MSCI体系

  金融股市值占比44.33%

  历经近一年的准备工作,首批将纳入MSCI新兴市场指数的最终A股名单终于敲定。明晟公司在昨日发布公告称,6月1日MSCI新兴市场指数将增加350只股票,其中有234只A股,新纳入的这234只A股将合计在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。

  与今年3月份明晟公司公布的潜在纳入成分股相比,最新公布的名单调整了23只个股:新增了11只个股,分别为步长制药、上海电气、海澜之家、科伦药业、深天马A、通化东宝、通威股份、纳思达、片仔癀、世纪华通和完美世界;剔除了12只个股,分别为陆家嘴、海航控股、大唐发电、泛海控股、必康股份、太平洋、百联股份、中远海能、皖新传媒、国海证券、东北证券和贵州百灵。

  值得注意的是,明晟公司在此之前就加强了对MSCI准成份股的“任性停牌”管控,一旦准成份股在正式纳入MSCI新兴市场指数之前停牌,将会被取消纳入资格。与此同时,新纳入MSCI新兴市场指数的234只个股也均将接受ESG(环境、社会和公司治理)评测,不符合标准的公司则会被剔除。

  从细分行业来看,上述234家上市公司属于非银金融行业的最多,共有30家。30家非银金融上市公司合计市值为4.03万亿元,占234只个股总市值的13.04%;其次,有20家上市银行也被纳入MSCI新兴市场指数,其合计市值高达9.72万亿元,占234只个股总市值的31.47%;再次,有18家上市公司属于医药生物行业,合计市值高达1.33万亿元,占234只个股总市值的4.29%。

  包括银行和非银金融行业的50只金融股,合计市值达到13.75万亿元,已经占234只个股总市值的44.33%。高溪资产陈继豪分析称,此次MSCI带来大概有180亿美元至200亿美元的增量资金,这些资金将围绕A股排名靠前的蓝筹股进行布局,对于工商银行、建设银行这些大蓝筹股将是极大的利好。

  公募基金和社保基金“跑马圈地”积极布局

  首批将纳入MSCI新兴市场指数的50只金融股,其背后的机构投资者名单中也不乏公募基金、私募基金、社保基金及券商的身影。公募基金和社保基金凭借着庞大的资产规模,成为配置这50只金融股的主力,更是有农业银行等7只个股在今年一季度末同时被公募基金和社保基金持有,表现出他们对于机构投资者强大的吸引力。

  具体来看,今年一季度末,公募基金重仓持有其中44只金融股,合计持股市值达到3054.32亿元;社保基金持有了其中8只金融股,合计持股市值达到700.01亿元;私募基金持有了其中5只个股,券商仅持有了中国银行这1只个股。

  公募基金在一季度末对中国平安和建设银行的配置比例最高。《证券日报》记者根据数据统计,在今年一季度末,分别有685只和240只基金重仓持有中国平安和建设银行,合计持股市值分别达到694.76亿元和966.55亿元,基金持有比例分别达到5.94%和5.7%。值得注意的是,中国平安和建设银行也是上述50只金融股中仅有的2只基金持股比例超5%的个股。

  农业银行成为今年一季度末社保基金的“心头好”,全国社会保障基金理事会已经连续18个季度持有农业银行,在最近12个季度的持股数量保持在97.97亿股,《证券日报》记者曾计算,从2013年第三季度末社保基金对农业银行的持有算起,截至今年第一季度末,社保基金持有农业银行18个季度已经浮盈了87.01亿元。

  公募基金和社保基金积极布局上述50只金融股,也在7只个股上“偶遇”。本报记者观察发现,在今年一季度末,公募基金和社保基金同时持有了7只即将纳入MSCI新兴市场指数的金融股,分别是农业银行、交通银行、宁波银行、南京银行、新华保险、国信证券和中信银行。

  与此同时,公募基金旗下MSCI指数基金也在快速扩容。

  截至5月15日,已经有8家基金公司成立了8只MSCI主题基金,其中有6只基金是在今年以来成立,这8只基金的合计首募规模达到192.48亿元,平均首募规模达到24.06亿元。

  另外,目前还有平安大华MSCI中国A股国际ETF和南方MSCI中国A股ETF联接这2只基金正在发行中;新华基金、中金基金等8家公司上报的9只MSCI主题基金正在待批。(证券日报)

  A股“入摩”在即 一季度QFII斥资近180亿元提前布局

  A股“入摩”的钟声即将敲响,A股正式纳入MSCI新兴市场指数所带来的千亿规模增量资金无疑将为市场注入新鲜血液,带来新的上行动能。分析人士指出,多年来,QFII在布局A股方面已积累丰富经验,尤其擅长挖掘成长股的中长线投资价值,投资者可以未雨绸缪,以QFII布局路径作为参考,为即将到来的“入摩”行情提前做好充分准备。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,从A股上市公司一季报数据来看,共有267家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,截至一季度末,合计持股数量为759202.42万股,持股市值共计1284.89亿元(按一季度末收盘价计算)。

  从持仓金额方面具体来看,北京银行(171.28亿元)、贵州茅台(132.98亿元)两只个股一季度末QFII持股市值均超过100亿元,此外,包括美的集团(93.74亿元)、南京银行(77.52亿元)、青岛海尔(50.39亿元)、海康威视(42.34亿元)、恒瑞医药(36.12亿元)等在内的23只个股QFII持股市值也均达到10亿元以上。

  新进、增持方面,今年一季度,QFII新进持有79只个股,新进数量共计46173.59万股,新进金额共计81.58亿元。同时,QFII期间还对59只个股进行了增仓操作,增仓数量共计50018.78万股,增仓金额共计97.57亿元。综合来看,QFII期间新进、增持部分资金共计179.15亿元。

  良好的业绩表现或成为QFII关注的重要因素之一,上述267家公司中,共有185家公司今年一季度净利润实现同比增长,占比接近七成。具体来看,万年青(3358.70%)报告期内净利润增幅最为显著,达到300%以上,天地源(898.41%)、华联综超(853.38%)、天目药业(755.39%)、新城控股(752.61%)、云煤能源(702.17%)、天赐材料(543.43%)等6家公司紧随其后,一季度净利润也均同比增逾500%。此外,包括太极集团、启明星辰、天地科技、华峰超纤、鲁阳节能等在内的27家公司一季度净利润同比增幅也均在100%以上。综合来看,共有34家公司一季度净利润同比翻番,业绩高成长性尤为凸显。

  二级市场上,QFII青睐的267只个股中,有214只个股月内股价实现累计上涨,在所有可交易股中占比逾八成。具体来看,神马股份(34.38%)、广州酒家(30.28%)等两只个股期间涨逾3成,表现最为亮眼,迪贝电气(26.17%)、杉杉股份(25.38%)、水井坊(23.83%)、中国国旅(20.88%)、重庆啤酒(20.34%)、王府井(20.25%)等6只个股月内也均上涨20%以上,此外,包括洋河股份、山东海化、先导智能、山西汾酒、五粮液等在内的46只个股月内累计涨幅也均达到10%以上。

  从行业分布情况来看,上述受到QFII青睐的267只个股主要分布于医药生物、交通运输、化工等三行业,其中公司数量均在20家以上,分别为27家、21家、21家,此外,电子、 食品饮料、机械设备、计算机、传媒、休闲服务、建筑装饰、电气设备、建筑材料等9个行业公司家数也均达到或超过10家。

  对于受QFII关注个股数量最为集中的医药生物行业,中银国际表示,建议投资者继续加配医药板块,尤其是快速上涨后出现阶段性调整,正是加仓的好时机。建议维持对白马股的配置、加配细分行业龙头公司、关注前期滞涨基本面良好标的。具体的细分领域包括:创新药产业链上的CRO/CMO优质标的、消费升级受益的高端医疗服务、品牌OTC、二类疫苗、低估值的中成药(中药注射剂除外,公司基本面正在发生积极变化)和商业板块。此外,建议关注行业基本面正在改善的血制品行业。(证券日报)


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