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南方基金发布战略配售基金成立公告:认购180.6亿元

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年07月07日 14:05:55

  基金名称 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  基金简称南方配售

  基金主代码160142

  基金运作方式契约型上市开放式

  基金合同生效日2018年7E月5日

  基金管理人名称南方基金管理股份有限公司

  基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

  公告依据《南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》

  2E基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2018]927号

  基金募集期间

  自2018年6月11日

  至2018年6月19日止

  验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  募集资金划入基金托管专户的日期2018年6月20日

  募集有效认购总户数(单位:户) 536,232

  募集期间净认购金额(单位:人民币元) 18,061,038,620.58

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 3,180,397.84

  募集份额(单位:份)

  有效认购份额18,061,038,620.58

  利息结转的份额3,180,397.84

  合计18,064,219,018.42

  募集期间基金管理人运用固有资金认购

  本基金情况

  认购的基金份额(单位: 份) -

  占基金总份额比例-

  其他需要说明的事项-

  募集期间基金管理人的从业人员认购本

  基金情况

  认购的基金份额(单位: 份) 34,885,142.38

  占基金总份额比例0.1931%

  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责

  人认购本基金份额总量的数量区间

  100万份以上

  本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间10万份至50万份(含)

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年7月6日

  注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  3E其他需要提示的事项

  1、本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内,本基金每6个月受限开放一次,每个受限开放期的首日为本基金基金合同生效日起每6个月的月度对日。本基金的每个受限开放期不少于5个工作日、不超过10个工作日,具体的受限开放时间由基金管理人在开始办理申购前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。在封闭运作期内,本基金不办理赎回业务。在受限开放期内,本基金可以接受基金份额的申购申请,但不接受基金份额的赎回申请。封闭运作期内基金上市交易后,投资者可将在其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。

  2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com) 或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  南方基金管理股份有限公司

  2018年7月7日

责任编辑:石秀珍 SF183

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